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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 9 898.00 | 6 268.00 | 16 166.00 |
AH Fonds commercial | 366 658.00 | | 366 658.00 | 366 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 314.00 | 157 158.00 | 387 156.00 | 544 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 591.00 | 258 289.00 | 118 302.00 | 376 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 196.00 | 425 345.00 | 892 851.00 | 1 318 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BT Marchandises | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
BZ Autres créances | 200 387.00 | | 200 387.00 | 200 387.00 |
CF Disponibilités | 1 065 011.00 | | 1 065 011.00 | 1 065 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 494.00 | | 1 660 494.00 | 1 660 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 690.00 | 425 345.00 | 2 553 345.00 | 2 978 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 381.00 | 861 060.00 | | 1 018 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 732.00 | 157 322.00 | | 149 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 913.00 | 1 027 181.00 | | 1 176 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 291.00 | 136 842.00 | | 413 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 475.00 | 709 430.00 | | 606 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 298.00 | 296 771.00 | | 351 298.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 3 405.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 431.00 | 1 146 449.00 | | 1 376 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 345.00 | 2 173 630.00 | | 2 553 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 849.00 | 1 072 573.00 | | 1 246 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | 2 320.00 | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 151.00 | 97 358.00 | 98 164.00 | 426 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 3 131.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 385.00 | 94 227.00 | 98 164.00 | 419 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 475.00 | 606 475.00 | | 606 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 298.00 | 351 298.00 | | 351 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 291.00 | 283 709.00 | 129 582.00 | 413 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 058.00 | 426 058.00 | | 426 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 524.00 | 426 058.00 | 14 466.00 | 440 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 431.00 | 1 246 849.00 | 129 582.00 | 1 376 431.00 |