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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 6 767.00 | 9 400.00 | 16 166.00 |
AH Fonds commercial | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 506.00 | 117 729.00 | 68 778.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 565.00 | 301 656.00 | 114 910.00 | 416 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 013.00 | 426 151.00 | 648 861.00 | 1 075 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BT Marchandises | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 914.00 | | 415 914.00 | 415 914.00 |
BZ Autres créances | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CF Disponibilités | 927 886.00 | | 927 886.00 | 927 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 768.00 | | 1 524 768.00 | 1 524 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 781.00 | 426 151.00 | 2 173 630.00 | 2 599 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 861 060.00 | 806 454.00 | | 861 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 322.00 | 54 606.00 | | 157 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 181.00 | 869 860.00 | | 1 027 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 842.00 | 164 962.00 | | 136 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 430.00 | 742 408.00 | | 709 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 771.00 | 288 170.00 | | 296 771.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 2 584.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 449.00 | 1 198 124.00 | | 1 146 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 630.00 | 2 067 984.00 | | 2 173 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 573.00 | 1 086 731.00 | | 1 072 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | 2 006.00 | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 904.00 | 53 993.00 | 41 747.00 | 413 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 2 035.00 | 3 843.00 | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 329.00 | 51 959.00 | 37 904.00 | 405 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 430.00 | 709 430.00 | | 709 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 842.00 | 62 966.00 | 73 875.00 | 136 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 759.00 | 469 759.00 | | 469 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 525.00 | 469 759.00 | 10 766.00 | 480 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 449.00 | 1 072 573.00 | 73 875.00 | 1 146 449.00 |