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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 8 575.00 | 3 734.00 | 12 309.00 |
AH Fonds commercial | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 994.00 | 113 991.00 | 65 003.00 | 178 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 130.00 | 291 338.00 | 147 792.00 | 439 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 208.00 | 413 904.00 | 672 303.00 | 1 086 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BT Marchandises | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 106.00 | | 383 106.00 | 383 106.00 |
BZ Autres créances | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
CF Disponibilités | 726 296.00 | | 726 296.00 | 726 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 680.00 | | 1 395 680.00 | 1 395 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 888.00 | 413 904.00 | 2 067 984.00 | 2 481 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 806 454.00 | 691 975.00 | | 806 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 606.00 | 114 479.00 | | 54 606.00 |
DL TOTAL (I) | 869 860.00 | 815 254.00 | | 869 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 962.00 | 145 513.00 | | 164 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 408.00 | 673 390.00 | | 742 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 170.00 | 278 630.00 | | 288 170.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 686.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 124.00 | 1 098 278.00 | | 1 198 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 984.00 | 1 913 532.00 | | 2 067 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 731.00 | 993 115.00 | | 1 086 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | 1 901.00 | | 2 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 316.00 | | 6 863 316.00 | 6 863 316.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 610.00 | | 6 864 610.00 | 6 864 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 147.00 | 13 737.00 | | 38 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 588.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 312.00 | 18 000.00 | | 20 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 882.00 | 18 000.00 | | 20 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 70.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 704.00 | 14 292.00 | | 24 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 374.00 | 14 362.00 | | 26 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | 3 638.00 | | -5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 968.00 | 6 624 669.00 | | 6 939 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 362.00 | 6 510 189.00 | | 6 885 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 606.00 | 114 479.00 | | 54 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 091.00 | 59 373.00 | | 48 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 984.00 | 51 680.00 | 37 760.00 | 399 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 806.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 216.00 | 50 874.00 | 37 761.00 | 392 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 408.00 | 742 408.00 | | 742 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 962.00 | 53 569.00 | 111 394.00 | 164 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 170.00 | 288 170.00 | | 288 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 852.00 | 543 852.00 | | 543 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 618.00 | 543 852.00 | 10 766.00 | 554 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 124.00 | 1 086 731.00 | 111 394.00 | 1 198 124.00 |