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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 11 370.00 | 3 906.00 | 15 276.00 |
AH Fonds commercial | 366 658.00 | | 366 658.00 | 366 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 478.00 | 211 141.00 | 343 336.00 | 554 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 373.00 | 275 233.00 | 97 141.00 | 372 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 282.00 | 497 744.00 | 825 538.00 | 1 323 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 1 341 515.00 | | 1 341 515.00 | 1 341 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 622.00 | | 1 803 622.00 | 1 803 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 904.00 | 497 744.00 | 2 629 160.00 | 3 126 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 168 113.00 | 1 018 381.00 | | 1 168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 246.00 | 149 732.00 | | 241 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 160.00 | 1 176 913.00 | | 1 418 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 419.00 | 413 291.00 | | 307 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 883.00 | 606 475.00 | | 540 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 171.00 | 351 298.00 | | 362 171.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 5 367.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 000.00 | 1 376 431.00 | | 1 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 160.00 | 2 553 345.00 | | 2 629 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 139.00 | 1 246 849.00 | | 1 005 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095.00 | 1 661.00 | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 345.00 | 96 054.00 | 23 655.00 | 425 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | 2 362.00 | 890.00 | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 447.00 | 93 692.00 | 22 765.00 | 415 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 883.00 | 540 883.00 | | 540 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 171.00 | 362 171.00 | | 362 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 419.00 | 101 558.00 | 205 860.00 | 307 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 684.00 | 283 684.00 | | 283 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 180.00 | 283 684.00 | 14 496.00 | 298 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 000.00 | 1 005 139.00 | 205 860.00 | 1 211 000.00 |