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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 637.00 | 63 437.00 | 58 199.00 | 121 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 950.00 | 66 639.00 | 115 311.00 | 181 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 043.00 | 132 297.00 | 291 745.00 | 424 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BT Marchandises | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 820.00 | 132 297.00 | 564 522.00 | 696 820.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 779.00 | | | 284 779.00 |
DH Report à nouveau | -28 866.00 | | | -28 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 325 518.00 | | | 325 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 003.00 | | | 239 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 522.00 | | | 564 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 603.00 | | 36 842.00 | 389 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 424 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 303 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | 1 000.00 | 115 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 149.00 | | 35 842.00 | 270 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 243.00 | 44 739.00 | 1 684.00 | 89 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | 44 739.00 | 1 684.00 | 87 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 692.00 | 52 226.00 | 98 466.00 | 150 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 034.00 | 46 379.00 | 3 655.00 | 50 034.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 833.00 | 139 367.00 | 98 466.00 | 237 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 965.00 | | | 103 965.00 |