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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 9 184.00 | 4 325.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 340.00 | 30 117.00 | 24 223.00 | 54 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 740.00 | 39 302.00 | 116 438.00 | 155 740.00 |
BT Marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 289 941.00 | | 289 941.00 | 289 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 690.00 | | 458 690.00 | 458 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 431.00 | 39 302.00 | 575 129.00 | 614 431.00 |
CU Autres participations | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 577.00 | | | 469 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
DL TOTAL (I) | 549 256.00 | | | 549 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 129.00 | | | 575 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 702.00 | | 514 702.00 | 514 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 702.00 | | 514 702.00 | 514 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 420.00 | | | 711 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 540.00 | | | 640 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 864.00 | | 34 939.00 | 421 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 890.00 | 12 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 331.00 | 288 730.00 | 155 740.00 | 12 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 620.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 110.00 | 67 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 656.00 | | 22 304.00 | 307 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 634.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 473.00 | 19 225.00 | 232 396.00 | 252 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 253.00 | 19 225.00 | 230 176.00 | 250 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696.00 | 13 571.00 | 125.00 | 13 696.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |