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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 356.00 | 71 814.00 | 9 542.00 | 81 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 415.00 | 150 105.00 | 79 309.00 | 229 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 394.00 | 224 140.00 | 200 254.00 | 424 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 764.00 | 224 140.00 | 512 624.00 | 736 764.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 800.00 | | | 406 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 432 329.00 | | | 432 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 624.00 | | | 512 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 894.00 | | 11 500.00 | 412 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 272.00 | | 11 500.00 | 299 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 115.00 | 35 024.00 | | 189 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 895.00 | 35 024.00 | | 186 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443.00 | 19 722.00 | 7 721.00 | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487.00 | 18 452.00 | 35.00 | 18 487.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 294.00 | 72 573.00 | 7 721.00 | 80 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |