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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 856.00 | 67 923.00 | 8 933.00 | 76 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 415.00 | 118 972.00 | 103 442.00 | 222 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 894.00 | 189 115.00 | 223 779.00 | 412 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 164.00 | | 316 164.00 | 316 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 059.00 | 189 115.00 | 539 943.00 | 729 059.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 100.00 | | | 358 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 415 600.00 | | | 415 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 343.00 | | | 124 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 943.00 | | | 539 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 613.00 | | 24 718.00 | 464 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 437.00 | 412 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 101 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 817.00 | 299 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 370.00 | | 24 718.00 | 333 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 534.00 | 41 235.00 | 30 654.00 | 178 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 314.00 | 41 235.00 | 30 654.00 | 176 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 377.00 | 24 947.00 | 27 429.00 | 52 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695.00 | 12 659.00 | 35.00 | 12 695.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 563.00 | 95 133.00 | 27 429.00 | 122 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |