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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 159.00 | 80 297.00 | 40 862.00 | 121 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 210.00 | 96 017.00 | 116 193.00 | 212 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 613.00 | 178 534.00 | 286 078.00 | 464 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 596.00 | 178 534.00 | 570 061.00 | 748 596.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 061.00 | | | 570 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 043.00 | | 47 845.00 | 424 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 464 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 115 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 275.00 | 333 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 588.00 | | 36 056.00 | 303 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 11 788.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 297.00 | 47 702.00 | 1 465.00 | 132 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | 47 702.00 | 1 465.00 | 130 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 105.00 | 58 561.00 | 64 544.00 | 123 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 793.00 | 12 138.00 | 3 655.00 | 15 793.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 380.00 | 136 836.00 | 64 544.00 | 201 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 170.00 | | | 100 170.00 |