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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 747.00 | 70 892.00 | 5 855.00 | 76 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 908.00 | 179 361.00 | 51 547.00 | 230 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 864.00 | 252 473.00 | 169 390.00 | 421 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 769.00 | | 399 769.00 | 399 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 634.00 | 252 473.00 | 569 160.00 | 821 634.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 529.00 | | | 423 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DL TOTAL (I) | 478 377.00 | | | 478 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 160.00 | | | 569 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 394.00 | | 2 078.00 | 424 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 421 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 307 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 772.00 | | 1 493.00 | 310 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | 584.00 | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 140.00 | 32 187.00 | 3 854.00 | 224 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 920.00 | 32 187.00 | 3 854.00 | 221 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754.00 | 6 718.00 | 35.00 | 6 754.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |