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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 314.00 | | 3 662 314.00 | 3 662 314.00 |
BZ Autres créances | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CF Disponibilités | 5 125 559.00 | | 5 125 559.00 | 5 125 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 933.00 | | 9 163 933.00 | 9 163 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 999.00 | | 9 207 999.00 | 9 207 999.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 358 965.00 | 1 737 552.00 | | 3 358 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 017.00 | 1 621 412.00 | | 1 262 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 683.00 | 3 399 665.00 | | 4 661 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 886.00 | 2 184 993.00 | | 2 714 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 90 876.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 1 723 370.00 | 1 373 751.00 | | 1 723 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 083.00 | 3 649 621.00 | | 4 531 083.00 |
ED (V) | 15 232.00 | 1 497.00 | | 15 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 999.00 | 7 050 784.00 | | 9 207 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 083.00 | 3 649 621.00 | | 4 531 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 082 646.00 | 35 082 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 082 646.00 | 35 082 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 085 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 695 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 162 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 70 001.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 257.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 257.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 2.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 2.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 255.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 615.00 | 100 315.00 | | 122 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 270 028.00 | 37 586 943.00 | | 35 270 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 010.00 | 35 965 530.00 | | 34 008 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 017.00 | 1 621 412.00 | | 1 262 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 358 773.00 | 5 361 082.00 | | 5 358 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 886.00 | | 2 714 886.00 | 2 714 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 371.00 | | 1 723 371.00 | 1 723 371.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 416.00 | 3 720 416.00 | | 3 720 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 098.00 | | 4 531 098.00 | 4 531 098.00 |