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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390 774.00 | 10 259 649.00 | 16 131 125.00 | 26 390 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 390 774.00 | 10 259 649.00 | 16 131 125.00 | 26 390 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 532.00 | | 3 959 532.00 | 3 959 532.00 |
BZ Autres créances | 6 607 136.00 | | 6 607 136.00 | 6 607 136.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 355.00 | | 551 355.00 | 551 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 164 437.00 | | 11 164 437.00 | 11 164 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 476 265.00 | | 476 265.00 | 476 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 031 476.00 | 10 259 649.00 | 27 771 827.00 | 38 031 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 506.00 | 158 761.00 | | 1 622 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976 134.00 | 1 463 745.00 | | 9 976 134.00 |
DL TOTAL (I) | 11 639 341.00 | 1 663 206.00 | | 11 639 341.00 |
DP Provisions pour risques | 412 187.00 | | | 412 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 187.00 | | | 412 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 624 984.00 | | | 10 624 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 653.00 | 3 536 726.00 | | 212 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 426.00 | 2 196 643.00 | | 4 340 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | 41 912.00 | | 50 251.00 |
EA Autres dettes | 427 907.00 | 971 817.00 | | 427 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 656 221.00 | 6 912 597.00 | | 15 656 221.00 |
ED (V) | 64 078.00 | 7 043.00 | | 64 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 827.00 | 8 582 847.00 | | 27 771 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 835.00 | 58 070 173.00 | 59 711 008.00 | 1 640 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 835.00 | 58 070 173.00 | 59 711 008.00 | 1 640 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 883 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 562 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 446.00 | |
GE Autres charges | | | 201 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 500 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 340 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 707 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 089 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 748.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 748.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 1 747.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 447.00 | -29 135.00 | | 113 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 307 569.00 | 51 505 265.00 | | 67 307 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 331 434.00 | 50 041 520.00 | | 57 331 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976 134.00 | 1 463 745.00 | | 9 976 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | 26 353 774.00 | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 390 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | -37 000.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593 202.00 | 666 446.00 | | 9 593 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593 202.00 | 666 446.00 | | 9 593 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 412 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 426.00 | 4 340 426.00 | | 4 340 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 460.00 | 314 460.00 | | 314 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 959 532.00 | 3 959 532.00 | | 3 959 532.00 |
VB T. V. A. | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VC Groupe et associés | 6 303 430.00 | 6 303 430.00 | | 6 303 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624 984.00 | 10 624 984.00 | | 10 624 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 355.00 | 551 355.00 | | 551 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118 022.00 | 11 118 022.00 | | 11 118 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 542 774.00 | 15 542 774.00 | | 15 542 774.00 |