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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 347.00 | | 3 825 347.00 | 3 825 347.00 |
BZ Autres créances | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
CF Disponibilités | 6 504 558.00 | | 6 504 558.00 | 6 504 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 340.00 | | 259 340.00 | 259 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 715.00 | | 10 770 715.00 | 10 770 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 928.00 | | 10 837 928.00 | 10 837 928.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 620 983.00 | 3 358 965.00 | | 4 620 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 778.00 | 1 262 017.00 | | 1 457 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 461.00 | 4 661 683.00 | | 6 119 461.00 |
DP Provisions pour risques | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 164.00 | 2 714 886.00 | | 2 656 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 357.00 | 28 159.00 | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | 2 014 733.00 | 1 723 370.00 | | 2 014 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 254.00 | 4 531 083.00 | | 4 688 254.00 |
ED (V) | 15 566.00 | 15 232.00 | | 15 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 837 928.00 | 9 207 999.00 | | 10 837 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 41 939 677.00 | 41 939 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 939 677.00 | 41 939 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 313 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 210 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 662 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 900.00 | 2 600.00 | | 102 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 451.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 451.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 613.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 613.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 837.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 753.00 | 122 615.00 | | 232 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 370 854.00 | 35 270 028.00 | | 42 370 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 913 075.00 | 34 008 010.00 | | 40 913 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 778.00 | 1 262 017.00 | | 1 457 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 373 474.00 | 5 358 773.00 | | 5 373 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 164.00 | 2 656 164.00 | | 2 656 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 734.00 | 2 014 734.00 | | 2 014 734.00 |
VB T. V. A. | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 817.00 | 4 006 817.00 | | 4 006 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 255.00 | 4 688 255.00 | | 4 688 255.00 |