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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 390 774.00 | 12 245 387.00 | 14 145 387.00 | 26 390 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 390 774.00 | 12 245 387.00 | 14 145 387.00 | 26 390 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 019.00 | | 1 889 019.00 | 1 889 019.00 |
BZ Autres créances | 13 250 995.00 | | 13 250 995.00 | 13 250 995.00 |
CF Disponibilités | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 352.00 | | 662 352.00 | 662 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 143 154.00 | | 16 143 154.00 | 16 143 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 313 338.00 | | 1 313 338.00 | 1 313 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 847 266.00 | 12 245 387.00 | 31 601 879.00 | 43 847 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 059 886.00 | 11 598 641.00 | | 15 059 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 371.00 | 3 461 246.00 | | 2 041 371.00 |
DL TOTAL (I) | 17 141 957.00 | 15 100 586.00 | | 17 141 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 935.00 | 1 211 248.00 | | 1 351 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 935.00 | 1 211 248.00 | | 1 351 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742 968.00 | 8 259 674.00 | | 6 742 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 733.00 | 626 904.00 | | 2 614 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 639.00 | 3 787 616.00 | | 3 000 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | 81 507.00 | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 739 507.00 | 304 946.00 | | 739 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 094.00 | 13 060 646.00 | | 13 106 094.00 |
ED (V) | 1 893.00 | 37 870.00 | | 1 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 601 879.00 | 29 410 351.00 | | 31 601 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 197 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 197 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 362 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 739 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 466.00 | |
GE Autres charges | | | 214 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 003 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 2.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 635.00 | 102 683.00 | | 103 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 362 385.00 | 49 853 763.00 | | 38 362 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 321 014.00 | 46 392 517.00 | | 36 321 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 371.00 | 3 461 246.00 | | 2 041 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 518.00 | 992 869.00 | | 11 252 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252 518.00 | 992 869.00 | | 11 252 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 248.00 | 1 351 935.00 | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 248.00 | 1 351 935.00 | 1 211 248.00 | 1 211 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 597.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 313 338.00 | 1 211 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 639.00 | 3 000 639.00 | | 3 000 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 507.00 | 739 507.00 | | 739 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 019.00 | 1 889 019.00 | | 1 889 019.00 |
VB T. V. A. | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VC Groupe et associés | 13 107 545.00 | 13 107 545.00 | | 13 107 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 742 968.00 | 2 543 178.00 | 3 802 170.00 | 6 742 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 733.00 | 2 614 733.00 | | 2 614 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140 014.00 | 15 140 014.00 | | 15 140 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 106 094.00 | 8 906 304.00 | 3 802 170.00 | 13 106 094.00 |