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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390 774.00 | 11 252 518.00 | 15 138 256.00 | 26 390 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 390 774.00 | 11 252 518.00 | 15 138 256.00 | 26 390 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 997.00 | | 216 997.00 | 216 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 936.00 | | 1 672 936.00 | 1 672 936.00 |
BZ Autres créances | 10 437 314.00 | | 10 437 314.00 | 10 437 314.00 |
CF Disponibilités | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 880.00 | | 644 880.00 | 644 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 976.00 | | 13 022 976.00 | 13 022 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249 118.00 | | 1 249 118.00 | 1 249 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 662 869.00 | 11 252 518.00 | 29 410 351.00 | 40 662 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 598 641.00 | 1 622 506.00 | | 11 598 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461 246.00 | 9 976 134.00 | | 3 461 246.00 |
DL TOTAL (I) | 15 100 586.00 | 11 639 341.00 | | 15 100 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 248.00 | 412 187.00 | | 1 211 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 248.00 | 412 187.00 | | 1 211 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259 674.00 | 10 624 984.00 | | 8 259 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 904.00 | 212 653.00 | | 626 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 616.00 | 4 340 426.00 | | 3 787 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 507.00 | 50 251.00 | | 81 507.00 |
EA Autres dettes | 304 946.00 | 427 907.00 | | 304 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 060 646.00 | 15 656 221.00 | | 13 060 646.00 |
ED (V) | 37 870.00 | 64 078.00 | | 37 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 410 351.00 | 27 771 827.00 | | 29 410 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 525.00 | 48 757 863.00 | 48 763 388.00 | 5 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525.00 | 48 757 863.00 | 48 763 388.00 | 5 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 090 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 853 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 929 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 869.00 | |
GE Autres charges | | | 368 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 358 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 211 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -69.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 683.00 | 113 447.00 | | 102 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 341 540.00 | 67 307 569.00 | | 50 341 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 880 294.00 | 57 331 434.00 | | 46 880 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461 246.00 | 9 976 134.00 | | 3 461 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 390 774.00 | | | 26 390 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 390 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 390 774.00 | | | 26 390 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 259 649.00 | 992 869.00 | | 10 259 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 259 649.00 | 992 869.00 | | 10 259 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 187.00 | 1 211 248.00 | 412 187.00 | 412 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 187.00 | 1 211 248.00 | 412 187.00 | 412 187.00 |
UG ‐ Financières | | 1 211 248.00 | 412 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 616.00 | 3 787 616.00 | | 3 787 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 946.00 | 304 946.00 | | 304 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 936.00 | 1 672 936.00 | | 1 672 936.00 |
VB T. V. A. | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
VC Groupe et associés | 10 159 238.00 | 10 159 238.00 | | 10 159 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259 674.00 | 2 365 310.00 | 5 894 363.00 | 8 259 674.00 |
VI Groupe et associés | 626 904.00 | 626 904.00 | | 626 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 880.00 | 644 880.00 | | 644 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 755 130.00 | 12 755 130.00 | | 12 755 130.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 646.00 | 7 166 283.00 | 5 894 363.00 | 13 060 646.00 |