| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 950.00 | | 3 665 950.00 | 3 665 950.00 |
BZ Autres créances | 281 136.00 | | 281 136.00 | 281 136.00 |
CF Disponibilités | 4 115 923.00 | | 4 115 923.00 | 4 115 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 741.00 | | 442 741.00 | 442 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 585.00 | | 8 541 585.00 | 8 541 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 847.00 | | 8 582 847.00 | 8 582 847.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 158 761.00 | 4 620 983.00 | | 158 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 745.00 | 1 457 778.00 | | 1 463 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 206.00 | 6 119 461.00 | | 1 663 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 726.00 | | | 3 536 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 643.00 | 2 656 164.00 | | 2 196 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 912.00 | 17 357.00 | | 41 912.00 |
EA Autres dettes | 971 817.00 | 2 014 733.00 | | 971 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 597.00 | 4 688 254.00 | | 6 912 597.00 |
ED (V) | 7 043.00 | 15 566.00 | | 7 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 847.00 | 10 837 928.00 | | 8 582 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 774 771.00 | 50 774 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 774 771.00 | 50 774 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 381 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 018 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 722.00 | |
GE Autres charges | | | 814 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 879 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 1.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 1.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | -20.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 135.00 | 232 753.00 | | -29 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 505 265.00 | 42 370 854.00 | | 51 505 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 041 520.00 | 40 913 075.00 | | 50 041 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 745.00 | 1 457 778.00 | | 1 463 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 373 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 81.00 | 37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536 726.00 | 3 536 726.00 | | 3 536 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 643.00 | 2 196 643.00 | | 2 196 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 817.00 | 971 817.00 | | 971 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 499.00 | 165 499.00 | | 165 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 950.00 | 3 665 950.00 | | 3 665 950.00 |
VB T. V. A. | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VC Groupe et associés | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 741.00 | 442 741.00 | | 442 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 827.00 | 4 389 827.00 | | 4 389 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 597.00 | 6 912 597.00 | | 6 912 597.00 |