| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 257.00 | 382 351.00 | 4 353 906.00 | 4 736 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 1 959 204.00 | | 1 959 204.00 | 1 959 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 310.00 | | 499 310.00 | 499 310.00 |
CF Disponibilités | 470 343.00 | | 470 343.00 | 470 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 757.00 | | 2 950 757.00 | 2 950 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 015.00 | 382 351.00 | 7 304 664.00 | 7 687 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | | 4 592 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | | 794 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 797.00 | 59 156.00 | | 69 797.00 |
DG Autres réserves | 564 256.00 | | | 564 256.00 |
DH Report à nouveau | | 519 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 012.00 | 212 819.00 | | 128 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 032.00 | 6 178 479.00 | | 6 149 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 011.00 | 864 895.00 | | 1 034 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 11 736.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 211 557.00 | | 109 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 632.00 | 1 088 189.00 | | 1 155 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 664.00 | 7 266 667.00 | | 7 304 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 210.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 210.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 504.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 666.00 | 84 220.00 | | 57 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 833.00 | 502 258.00 | | 389 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 821.00 | 289 439.00 | | 261 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 012.00 | 212 819.00 | | 128 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 257.00 | | | 4 736 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 406.00 | | | 4 733 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 140.00 | | | 1 835 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 011.00 | 18 256.00 | | 1 034 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 104.00 | 1 981 104.00 | | 1 981 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 632.00 | 139 877.00 | | 1 155 632.00 |