| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 257.00 | 466 711.00 | 4 269 546.00 | 4 736 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BZ Autres créances | 1 780 240.00 | | 1 780 240.00 | 1 780 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
CF Disponibilités | 478 350.00 | | 478 350.00 | 478 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 150.00 | | 3 131 150.00 | 3 131 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 407.00 | 466 711.00 | 7 400 697.00 | 7 867 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 732 202.00 | 463 860.00 | 4 268 342.00 | 4 732 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | | 4 592 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | | 794 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 759.00 | 76 198.00 | | 80 759.00 |
DG Autres réserves | 457 604.00 | 528 409.00 | | 457 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 593.00 | 91 966.00 | | 242 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 922.00 | 6 083 539.00 | | 6 167 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 322.00 | 864 762.00 | | 862 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 5 116.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 977.00 | 102 093.00 | | 357 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 774.00 | 971 971.00 | | 1 232 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 697.00 | 7 055 510.00 | | 7 400 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 199.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 22 855.00 | | 30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 523.00 | 394 899.00 | | 532 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 930.00 | 302 933.00 | | 289 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 593.00 | 91 966.00 | | 242 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 257.00 | | | 4 736 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 406.00 | | | 4 733 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 17 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 028.00 | 1 755 028.00 | | 1 755 028.00 |
VI Groupe et associés | 862 322.00 | 13 466.00 | | 862 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 977.00 | 357 977.00 | | 357 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 800.00 | 1 844 800.00 | | 1 844 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 774.00 | 383 919.00 | | 1 232 774.00 |