| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 3 785.00 | 1 603.00 | 5 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 295.00 | 331 688.00 | 4 417 606.00 | 4 749 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 1 789 636.00 | | 1 789 636.00 | 1 789 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 102.00 | 54 277.00 | 536 826.00 | 591 102.00 |
CF Disponibilités | 503 298.00 | | 503 298.00 | 503 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 948 236.00 | 54 277.00 | 2 893 959.00 | 2 948 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 531.00 | 385 965.00 | 7 311 565.00 | 7 697 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 742 192.00 | 327 903.00 | 4 414 289.00 | 4 742 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | | 4 592 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | | 794 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 124 481.00 | 113 478.00 | | 124 481.00 |
DG Autres réserves | 501 012.00 | 455 977.00 | | 501 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 992.00 | 220 058.00 | | 327 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 450.00 | 6 176 479.00 | | 6 340 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 797.00 | 965 908.00 | | 846 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 12 969.00 | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 885.00 | 103 381.00 | | 107 885.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 115.00 | 1 082 258.00 | | 971 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 565.00 | 7 258 736.00 | | 7 311 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 797.00 | | | 846 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 142.00 | 9 807.00 | | 45 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 120.00 | 569 731.00 | | 696 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 128.00 | 349 673.00 | | 368 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 992.00 | 220 058.00 | | 327 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 295.00 | | | 4 749 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 749 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743 906.00 | | | 4 743 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 507.00 | 3 785.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 507.00 | 3 785.00 | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 742.00 | 1 738 742.00 | | 1 738 742.00 |
VI Groupe et associés | 846 797.00 | 846 797.00 | | 846 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 346.00 | 1 853 836.00 | 510.00 | 1 854 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 115.00 | 971 115.00 | | 971 115.00 |