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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 257.00 | 379 535.00 | 4 356 722.00 | 4 736 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
BZ Autres créances | 1 532 764.00 | | 1 532 764.00 | 1 532 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 129.00 | | 496 129.00 | 496 129.00 |
CF Disponibilités | 923 961.00 | | 923 961.00 | 923 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 365.00 | | 3 019 365.00 | 3 019 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 622.00 | 379 535.00 | 7 376 087.00 | 7 755 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 732 202.00 | 376 684.00 | 4 355 518.00 | 4 732 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | | 4 592 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | | 794 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 889.00 | 80 759.00 | | 92 889.00 |
DG Autres réserves | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DH Report à nouveau | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 775.00 | 242 593.00 | | 411 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 677.00 | 6 167 922.00 | | 6 415 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 120.00 | 862 322.00 | | 816 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 12 476.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 646.00 | 357 977.00 | | 133 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 410.00 | 1 232 774.00 | | 960 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 087.00 | 7 400 697.00 | | 7 376 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 879.00 | 1 590.00 | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 1 590.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -1 590.00 | | -7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 884.00 | 30 821.00 | | 79 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 995.00 | 532 523.00 | | 750 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 220.00 | 289 930.00 | | 339 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 775.00 | 242 593.00 | | 411 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 257.00 | | | 4 736 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 406.00 | | | 4 733 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
UX Autres créances clients | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 980.00 | 1 463 980.00 | | 1 463 980.00 |
VI Groupe et associés | 816 120.00 | 816 120.00 | | 816 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 274.00 | 1 599 274.00 | | 1 599 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 410.00 | 960 410.00 | | 960 410.00 |