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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 257.00 | 449 241.00 | 4 287 016.00 | 4 736 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 895 466.00 | | 1 895 466.00 | 1 895 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 338.00 | | 613 338.00 | 613 338.00 |
CF Disponibilités | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 494.00 | | 2 768 494.00 | 2 768 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 751.00 | 449 241.00 | 7 055 510.00 | 7 504 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 732 202.00 | 446 390.00 | 4 285 812.00 | 4 732 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | | 4 592 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | | 794 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 198.00 | 69 797.00 | | 76 198.00 |
DG Autres réserves | 528 409.00 | 564 256.00 | | 528 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 966.00 | 128 012.00 | | 91 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 539.00 | 6 149 032.00 | | 6 083 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 762.00 | 1 034 011.00 | | 864 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 12 067.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 093.00 | 109 554.00 | | 102 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 971.00 | 1 155 632.00 | | 971 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 510.00 | 7 304 664.00 | | 7 055 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -977.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 855.00 | 57 666.00 | | 22 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 899.00 | 389 833.00 | | 394 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 933.00 | 261 821.00 | | 302 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 966.00 | 128 012.00 | | 91 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 257.00 | | | 4 736 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 406.00 | | | 4 733 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 66 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 207.00 | | | 1 714 207.00 |
VI Groupe et associés | 864 762.00 | 15 829.00 | | 864 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 195.00 | 1 922 195.00 | | 1 922 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 971.00 | 123 038.00 | | 971 971.00 |