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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 3 278.00 | 2 110.00 | 5 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 749 295.00 | 357 629.00 | 4 391 666.00 | 4 749 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 1 532 963.00 | | 1 532 963.00 | 1 532 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 789.00 | 68 883.00 | 708 905.00 | 777 789.00 |
CF Disponibilités | 562 593.00 | | 562 593.00 | 562 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 954.00 | 68 883.00 | 2 867 071.00 | 2 935 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 249.00 | 426 512.00 | 7 258 736.00 | 7 685 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 742 192.00 | 354 351.00 | 4 387 841.00 | 4 742 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | | 4 592 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | | 794 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 478.00 | 92 889.00 | | 113 478.00 |
DG Autres réserves | 455 977.00 | 457 604.00 | | 455 977.00 |
DH Report à nouveau | | 66 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 058.00 | 411 775.00 | | 220 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 479.00 | 6 415 677.00 | | 6 176 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 908.00 | 816 120.00 | | 965 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 10 644.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 381.00 | 133 646.00 | | 103 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 258.00 | 960 410.00 | | 1 082 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 736.00 | 7 376 087.00 | | 7 258 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 79 884.00 | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 731.00 | 750 995.00 | | 569 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 673.00 | 339 220.00 | | 349 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 058.00 | 411 775.00 | | 220 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 537.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 427.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 427.00 | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 777.00 | 1 374 777.00 | | 1 374 777.00 |
VI Groupe et associés | 965 908.00 | 965 908.00 | | 965 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 082.00 | 1 595 572.00 | 510.00 | 1 596 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 258.00 | 1 082 258.00 | | 1 082 258.00 |