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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 566.00 | 57 536.00 | 20 030.00 | 77 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 077.00 | 54 289.00 | 28 788.00 | 83 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 576.00 | 112 529.00 | 49 047.00 | 161 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 865.00 | 1 158.00 | 40 707.00 | 41 865.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 853.00 | | 252 853.00 | 252 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 748.00 | 1 158.00 | 418 590.00 | 419 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 325.00 | 113 688.00 | 467 637.00 | 581 325.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DH Report à nouveau | 265 506.00 | | | 265 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DL TOTAL (I) | 327 314.00 | | | 327 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 637.00 | | | 467 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
FG Production vendue services | 472 153.00 | | 472 153.00 | 472 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 397.00 | | 483 397.00 | 483 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 892.00 | | | 517 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 681.00 | | | 469 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 143.00 | | 5 693.00 | 160 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 161 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 160 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 620.00 | | 5 683.00 | 158 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 10.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 671.00 | 19 518.00 | 3 660.00 | 96 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 967.00 | 19 518.00 | 3 660.00 | 95 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
UX Autres créances clients | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 552.00 | 13 486.00 | 20 066.00 | 33 552.00 |
VI Groupe et associés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 323.00 | 120 257.00 | 20 066.00 | 140 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 476.00 | | | 79 476.00 |