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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 777.00 | 1 567.00 | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 938.00 | 68 716.00 | 30 222.00 | 98 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 439.00 | 87 739.00 | 66 700.00 | 154 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 949.00 | 157 232.00 | 98 717.00 | 255 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | 1 077.00 | 73 147.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 3 828.00 | 206 172.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 909.00 | 4 905.00 | 500 004.00 | 504 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 857.00 | 162 137.00 | 598 721.00 | 760 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
DH Report à nouveau | 64 549.00 | 26 078.00 | | 64 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 68 471.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 366 753.00 | 395 785.00 | | 366 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 051.00 | 47 077.00 | | 27 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 744.00 | 96 037.00 | | 71 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 8 535.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 564.00 | 75 986.00 | | 85 564.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 968.00 | 228 943.00 | | 231 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 721.00 | 624 728.00 | | 598 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 520 938.00 | | 520 938.00 | 520 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 465.00 | | 527 465.00 | 527 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 15 117.00 | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 23 200.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 681.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 881.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 22 319.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 15 262.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 659.00 | 588 961.00 | | 551 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 692.00 | 520 489.00 | | 550 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | 68 471.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 701.00 | | 41 418.00 | 216 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 255 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 253 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | 2 343.00 | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 889.00 | | 39 075.00 | 215 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 785.00 | 36 617.00 | 2 170.00 | 122 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 777.00 | 583.00 | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 202.00 | 35 840.00 | 1 587.00 | 122 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | 81.00 | 1 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 3 828.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 3 828.00 | 3 161.00 | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 3 828.00 | 3 161.00 | 4 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 828.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 033.00 | 16 159.00 | 10 875.00 | 27 033.00 |
VI Groupe et associés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 968.00 | 221 093.00 | 10 875.00 | 231 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |