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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 146.00 | 124 898.00 | 57 248.00 | 182 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 127.00 | 118 261.00 | 105 865.00 | 224 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 084.00 | 245 503.00 | 167 581.00 | 413 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 983.00 | 12 886.00 | 197 096.00 | 209 983.00 |
CF Disponibilités | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 639.00 | 12 886.00 | 532 752.00 | 545 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 723.00 | 258 389.00 | 700 334.00 | 958 723.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DH Report à nouveau | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DL TOTAL (I) | 452 070.00 | | | 452 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 264.00 | | | 248 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 334.00 | | | 700 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 068.00 | | | 246 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
FG Production vendue services | 627 025.00 | | 627 025.00 | 627 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 367.00 | | 645 367.00 | 645 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 380.00 | | | 729 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 821.00 | | | 656 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 137.00 | | 132 342.00 | 322 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 395.00 | 413 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 395.00 | 410 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 574.00 | | 132 342.00 | 319 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 213.00 | 39 699.00 | 35 410.00 | 241 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 4.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 874.00 | 39 695.00 | 35 410.00 | 238 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 959.00 | | 18 072.00 | 30 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 959.00 | | 18 072.00 | 30 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 959.00 | | 18 072.00 | 30 959.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
VW T.V.A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 068.00 | 246 068.00 | | 248 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
YT Sous‐traitance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |