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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 254.00 | 142 262.00 | 43 992.00 | 186 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 358.00 | 146 619.00 | 97 738.00 | 244 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 235.00 | 291 224.00 | 142 010.00 | 433 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 966.00 | 5 656.00 | 91 310.00 | 96 966.00 |
BZ Autres créances | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 983.00 | 31 835.00 | 178 147.00 | 209 983.00 |
CF Disponibilités | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 861.00 | 37 491.00 | 547 370.00 | 584 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 096.00 | 328 716.00 | 689 381.00 | 1 018 096.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DH Report à nouveau | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 461 587.00 | | | 461 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FG Production vendue services | 619 676.00 | | 619 676.00 | 619 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 814.00 | | 629 814.00 | 629 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 959.00 | | | -10 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 990.00 | | | 688 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 251.00 | | | 651 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 084.00 | | 27 807.00 | 413 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249.00 | 3 407.00 | 433 235.00 | 4 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 3 407.00 | 430 612.00 | 4 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 522.00 | | 27 746.00 | 410 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 61.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 503.00 | 49 129.00 | 3 407.00 | 245 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 159.00 | 49 129.00 | 3 407.00 | 243 159.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 656.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 886.00 | 18 949.00 | | 12 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 886.00 | 24 605.00 | | 12 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 886.00 | 24 605.00 | | 12 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
VW T.V.A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 794.00 | 225 794.00 | | 227 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YT Sous‐traitance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |