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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 339.00 | 4.00 | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 738.00 | 109 685.00 | 31 053.00 | 140 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 837.00 | 129 190.00 | 49 647.00 | 178 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 137.00 | 241 213.00 | 80 923.00 | 322 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 983.00 | 30 959.00 | 179 024.00 | 209 983.00 |
CF Disponibilités | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 246.00 | 30 959.00 | 514 287.00 | 545 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 382.00 | 272 172.00 | 595 210.00 | 867 382.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 4 708.00 | | 6 936.00 |
DH Report à nouveau | 70 373.00 | 62 045.00 | | 70 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | 45 556.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 409 511.00 | 412 309.00 | | 409 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 11 136.00 | | 2 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 466.00 | 61 287.00 | | 76 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 24 478.00 | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 071.00 | 93 772.00 | | 76 071.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 826.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 771.00 | 2 640.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 699.00 | 195 138.00 | | 185 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 210.00 | 607 447.00 | | 595 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562.00 | 192 409.00 | | 182 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
FG Production vendue services | 504 628.00 | | 504 628.00 | 504 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 590.00 | | 516 590.00 | 516 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | 6 599.00 | | 10 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 788.00 | 34 713.00 | | 11 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 2 908.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 4 408.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 849.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 1 849.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 2 558.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 961.00 | | 6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 392.00 | 616 017.00 | | 536 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 190.00 | 570 460.00 | | 504 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 202.00 | 45 556.00 | | 32 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 775.00 | | 26 372.00 | 295 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 322 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 203.00 | | 26 372.00 | 293 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 811.00 | 42 402.00 | | 198 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 781.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 253.00 | 41 621.00 | | 197 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 29 079.00 | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 29 079.00 | 973.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 29 079.00 | 973.00 | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |