| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 1 558.00 | 785.00 | 2 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 184.00 | 88 899.00 | 47 285.00 | 136 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 019.00 | 108 354.00 | 48 665.00 | 157 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 775.00 | 198 811.00 | 96 964.00 | 295 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 370.00 | 973.00 | 64 397.00 | 65 370.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 983.00 | 1 880.00 | 208 103.00 | 209 983.00 |
CF Disponibilités | 229 895.00 | | 229 895.00 | 229 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 336.00 | 2 853.00 | 510 483.00 | 513 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 110.00 | 201 664.00 | 607 447.00 | 809 110.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 708.00 | 1 236.00 | | 4 708.00 |
DH Report à nouveau | 62 045.00 | 64 549.00 | | 62 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 968.00 | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 412 309.00 | 366 753.00 | | 412 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | 27 051.00 | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 287.00 | 71 744.00 | | 61 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 14 777.00 | | 24 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 772.00 | 85 564.00 | | 93 772.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 6 732.00 | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 26 100.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 138.00 | 231 968.00 | | 195 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 447.00 | 598 721.00 | | 607 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 409.00 | 221 093.00 | | 192 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 949.00 | | 41 625.00 | 255 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 295 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 293 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 377.00 | | 41 625.00 | 253 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 232.00 | 43 378.00 | 1 799.00 | 157 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 781.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 455.00 | 42 597.00 | 1 799.00 | 156 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 104.00 | 1 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 828.00 | 1 880.00 | 3 828.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | 1 880.00 | 3 932.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 1 880.00 | 3 932.00 | 4 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 880.00 | 3 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 875.00 | 8 146.00 | 2 729.00 | 10 875.00 |
VI Groupe et associés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 138.00 | 192 409.00 | 2 729.00 | 195 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
YT Sous‐traitance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829.00 | | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |