| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 225.00 | 446 237.00 | 421 988.00 | 868 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 878.00 | 455 701.00 | 447 177.00 | 902 878.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 193.00 | 455 701.00 | 469 492.00 | 925 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 490.00 | | | 198 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 457.00 | | | 453 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 492.00 | | | 469 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 457.00 | | | 453 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 378.00 | | | 904 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 902 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 225.00 | | | 868 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 027.00 | 79 674.00 | | 376 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 563.00 | 79 674.00 | | 366 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 458.00 | 269.00 | 25 189.00 | 25 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 457.00 | 453 457.00 | | 453 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
ST Autres comptes | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 074.00 | | | 324 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 445.00 | | | 573 445.00 |