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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 225.00 | 525 912.00 | 342 313.00 | 868 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 878.00 | 535 376.00 | 367 502.00 | 902 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 101.00 | 535 376.00 | 481 725.00 | 1 017 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 725.00 | | | 481 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 121.00 | | | 420 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 878.00 | | | 902 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 225.00 | | | 868 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 701.00 | 79 675.00 | | 455 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 237.00 | 79 675.00 | | 446 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 757.00 | 203 757.00 | | 203 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 940.00 | 44 940.00 | 45 000.00 | 89 940.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 226.00 | 113 037.00 | 25 189.00 | 138 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 121.00 | 420 121.00 | 45 000.00 | 465 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
ST Autres comptes | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 848.00 | | | 315 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 198.00 | | | 542 198.00 |