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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 225.00 | 757 517.00 | 110 708.00 | 868 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 878.00 | 766 981.00 | 135 897.00 | 902 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 327 712.00 | | 327 712.00 | 327 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 256.00 | | 535 256.00 | 535 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 134.00 | 766 981.00 | 671 154.00 | 1 438 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 238.00 | | | 627 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 154.00 | | | 671 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 238.00 | | | 627 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 807.00 | 76 174.00 | | 690 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 343.00 | 76 174.00 | | 681 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 463.00 | 323 463.00 | | 323 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 734.00 | 206 545.00 | 25 189.00 | 231 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 238.00 | 627 238.00 | | 627 238.00 |