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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 225.00 | 605 169.00 | 263 056.00 | 868 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 878.00 | 614 633.00 | 288 245.00 | 902 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 562.00 | | 221 562.00 | 221 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 931.00 | | 267 931.00 | 267 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 809.00 | 614 633.00 | 556 177.00 | 1 170 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 4 728.00 | 4 160.00 | | 4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 569.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 20 055.00 | 16 604.00 | | 20 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 071.00 | 102 434.00 | | 104 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 835.00 | 25 319.00 | | 56 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 26 750.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 376.00 | 97 479.00 | | 58 376.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | 9 381.00 | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 944.00 | 203 757.00 | | 279 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 121.00 | 465 121.00 | | 536 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 177.00 | 481 725.00 | | 556 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 944.00 | 279 944.00 | | 279 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 071.00 | 27 352.00 | 76 719.00 | 104 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 718.00 | 246 529.00 | 25 189.00 | 271 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 121.00 | 459 402.00 | 76 719.00 | 536 121.00 |