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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 225.00 | 681 343.00 | 186 882.00 | 868 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 878.00 | 690 807.00 | 212 071.00 | 902 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 754.00 | 690 807.00 | 508 948.00 | 1 199 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
EA Autres dettes | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 948.00 | | | 508 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 1 550 057.00 | | 1 550 057.00 | 1 550 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 273.00 | | 1 550 273.00 | 1 550 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 273.00 | | | 1 550 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 596.00 | | | 1 540 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 878.00 | | | 902 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 225.00 | | | 868 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 633.00 | 76 174.00 | | 614 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 169.00 | 76 174.00 | | 605 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 669.00 | 241 669.00 | | 241 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VI Groupe et associés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 740.00 | 192 740.00 | | 192 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 522.00 | 213 333.00 | 25 189.00 | 238 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 447.00 | | | 474 447.00 |
YT Sous‐traitance | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 731.00 | | | 688 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |