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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 225.00 | 810 459.00 | 57 766.00 | 868 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 878.00 | 819 923.00 | 80 955.00 | 900 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 050.00 | 819 923.00 | 82 127.00 | 902 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 32 040.00 | 17 857.00 | | 32 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 243.00 | 14 183.00 | | -213 243.00 |
DL TOTAL (I) | -169 327.00 | 43 916.00 | | -169 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 026.00 | 73 293.00 | | 69 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 635.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 520.00 | 154 999.00 | | 95 520.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 27 012.00 | | 7 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 061.00 | 323 463.00 | | 43 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 454.00 | 627 238.00 | | 251 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 127.00 | 671 154.00 | | 82 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 981.00 | | 52 943.00 | 766 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 517.00 | | 52 943.00 | 757 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 454.00 | 251 454.00 | | 251 454.00 |