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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 051.00 | 793 258.00 | 75 793.00 | 869 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 196.00 | 937 258.00 | 317 938.00 | 1 255 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 020.00 | 2 013.00 | 997 007.00 | 999 020.00 |
BZ Autres créances | 137 823.00 | | 137 823.00 | 137 823.00 |
CF Disponibilités | 1 023 889.00 | | 1 023 889.00 | 1 023 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 329.00 | 2 013.00 | 2 325 317.00 | 2 327 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 525.00 | 939 271.00 | 2 643 255.00 | 3 582 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 988.00 | | | 340 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 193.00 | | | 314 193.00 |
DK Provisions réglementées | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 443.00 | | | 1 330 443.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 581.00 | | | 798 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 411 134.00 | | | 411 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 812.00 | | | 1 297 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 255.00 | | | 2 643 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 287.00 | | | 1 296 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 075 733.00 | | 4 075 733.00 | 4 075 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 733.00 | | 4 075 733.00 | 4 075 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 69 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 042.00 | | | 4 096 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 848.00 | | | 3 781 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 193.00 | | | 314 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 769.00 | | | 1 244 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 769.00 | | | 884 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 404.00 | 11 572.00 | 15 718.00 | 941 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 404.00 | 11 572.00 | 15 718.00 | 797 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 973.00 | 5 331.00 | 1 042.00 | 30 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 973.00 | 5 331.00 | 1 042.00 | 30 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 581.00 | 798 581.00 | | 798 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 790.00 | 398 790.00 | | 398 790.00 |
VB T. V. A. | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
VC Groupe et associés | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 842.00 | 1 136 842.00 | | 1 136 842.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 287.00 | 1 296 287.00 | | 1 296 287.00 |