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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 434.00 | 772 672.00 | 116 762.00 | 889 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 572.00 | 33 980.00 | 59 592.00 | 93 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 285.00 | 950 652.00 | 412 633.00 | 1 363 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 596.00 | | 216 596.00 | 216 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 212.00 | 2 013.00 | 694 199.00 | 696 212.00 |
BZ Autres créances | 287 684.00 | | 287 684.00 | 287 684.00 |
CF Disponibilités | 1 071 603.00 | | 1 071 603.00 | 1 071 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 095.00 | 2 013.00 | 2 270 082.00 | 2 272 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 380.00 | 952 665.00 | 2 682 715.00 | 3 635 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 334.00 | | | 252 334.00 |
DK Provisions réglementées | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
DL TOTAL (I) | 981 097.00 | | | 981 097.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 301.00 | | | 929 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
EA Autres dettes | 743 462.00 | | | 743 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 618.00 | | | 1 686 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 715.00 | | | 2 682 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 092.00 | | | 1 685 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 210 191.00 | | 4 210 191.00 | 4 210 191.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 191.00 | | 4 222 191.00 | 4 222 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 013.00 | |
GE Autres charges | | | 51 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 989.00 | | | 4 264 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 655.00 | | | 4 012 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 334.00 | | | 252 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 067.00 | | 9 935.00 | 1 462 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 717.00 | 1 363 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 717.00 | 983 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 788.00 | | 9 935.00 | 1 081 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 430.00 | 66 013.00 | 106 791.00 | 991 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 430.00 | 66 013.00 | 106 791.00 | 847 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 235.00 | 4 543.00 | 13 185.00 | 97 235.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 235.00 | 4 543.00 | 13 185.00 | 112 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 301.00 | 929 301.00 | | 929 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 462.00 | 743 462.00 | | 743 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 696 212.00 | 696 212.00 | | 696 212.00 |
VB T. V. A. | 262 884.00 | 262 884.00 | | 262 884.00 |
VC Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 175.00 | 983 896.00 | 20 279.00 | 1 004 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 092.00 | 1 685 092.00 | | 1 685 092.00 |