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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 216.00 | 686 396.00 | 301 820.00 | 988 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 216.00 | 830 396.00 | 517 820.00 | 1 348 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 586.00 | 2 013.00 | 1 153 573.00 | 1 155 586.00 |
BZ Autres créances | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
CF Disponibilités | 1 171 694.00 | | 1 171 694.00 | 1 171 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 651.00 | 2 013.00 | 2 720 638.00 | 2 722 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 867.00 | 832 409.00 | 3 238 458.00 | 4 070 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755.00 | | | 294 755.00 |
DK Provisions réglementées | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 822.00 | | | 1 003 822.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 797.00 | | | 1 185 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 1 011 517.00 | | | 1 011 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 636.00 | | | 2 219 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 458.00 | | | 3 238 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 111.00 | | | 2 218 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 544 894.00 | | 4 544 894.00 | 4 544 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 894.00 | | 4 544 894.00 | 4 544 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 938.00 | |
GE Autres charges | | | 69 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 741.00 | | | 4 567 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 985.00 | | | 4 272 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 755.00 | | | 294 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 196.00 | | 230 820.00 | 1 255 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 800.00 | 1 348 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 800.00 | 137 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 196.00 | | 230 820.00 | 895 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 258.00 | 30 938.00 | 137 800.00 | 937 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 258.00 | 30 938.00 | 137 800.00 | 793 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 261.00 | 35 337.00 | 1 913.00 | 35 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 274.00 | 35 337.00 | 1 913.00 | 52 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 797.00 | 1 185 797.00 | | 1 185 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 237.00 | 986 237.00 | | 986 237.00 |
VB T. V. A. | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
VC Groupe et associés | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VI Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 100.00 | 1 431 100.00 | | 1 431 100.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 111.00 | 2 218 111.00 | | 2 218 111.00 |