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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 216.00 | 832 164.00 | 156 051.00 | 988 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 571.00 | 15 265.00 | 78 306.00 | 93 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 066.00 | 991 430.00 | 470 636.00 | 1 462 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 366.00 | 2 012.00 | 1 117 353.00 | 1 119 366.00 |
BZ Autres créances | 256 771.00 | | 256 771.00 | 256 771.00 |
CF Disponibilités | 1 542 763.00 | | 1 542 763.00 | 1 542 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 837.00 | 2 012.00 | 3 051 824.00 | 3 053 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 904.00 | 993 443.00 | 3 522 461.00 | 4 515 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 219.00 | | | 341 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 751.00 | | | 303 751.00 |
DK Provisions réglementées | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 205.00 | | | 1 382 205.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 436.00 | | | 1 243 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EA Autres dettes | 858 132.00 | | | 858 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 256.00 | | | 2 125 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 461.00 | | | 3 522 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 730.00 | | | 2 123 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 689 569.00 | | 4 689 569.00 | 4 689 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 569.00 | | 4 689 569.00 | 4 689 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 855.00 | |
GE Autres charges | | | 49 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 368.00 | | | 4 704 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 617.00 | | | 4 400 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 751.00 | | | 303 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 495.00 | | 93 572.00 | 1 368 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 216.00 | | 93 572.00 | 988 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575.00 | 63 855.00 | | 927 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 575.00 | 63 855.00 | | 783 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 127.00 | 3 736.00 | 9 630.00 | 103 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 436.00 | 1 243 436.00 | | 1 243 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 837.00 | 850 837.00 | | 850 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 367.00 | 1 119 367.00 | | 1 119 367.00 |
VB T. V. A. | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
VC Groupe et associés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 417.00 | 1 376 138.00 | 20 279.00 | 1 396 417.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 730.00 | 2 123 730.00 | | 2 123 730.00 |