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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 216.00 | 783 575.00 | 204 641.00 | 988 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 495.00 | 927 575.00 | 440 920.00 | 1 368 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 999.00 | 2 013.00 | 732 986.00 | 734 999.00 |
BZ Autres créances | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
CF Disponibilités | 1 205 580.00 | | 1 205 580.00 | 1 205 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 103.00 | 2 013.00 | 2 386 090.00 | 2 388 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 598.00 | 929 588.00 | 2 827 010.00 | 3 756 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
DK Provisions réglementées | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 346.00 | | | 1 084 346.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 580.00 | | | 871 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
EA Autres dettes | 841 164.00 | | | 841 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 664.00 | | | 1 727 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 010.00 | | | 2 827 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 139.00 | | | 1 726 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 979 192.00 | | 4 979 192.00 | 4 979 192.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 192.00 | | 4 982 192.00 | 4 982 192.00 |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 590.00 | |
GE Autres charges | | | 49 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 219.00 | | | 4 993 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 291.00 | | | 4 652 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 216.00 | | 20 279.00 | 1 348 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 216.00 | | | 988 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 986.00 | 48 590.00 | | 878 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 986.00 | 48 590.00 | | 734 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 643.00 | 8 874.00 | 3 390.00 | 97 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 643.00 | 8 874.00 | 3 390.00 | 112 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 580.00 | 871 580.00 | | 871 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 986.00 | 830 986.00 | | 830 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 734 999.00 | 734 999.00 | | 734 999.00 |
VB T. V. A. | 227 176.00 | 227 176.00 | | 227 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 453.00 | 962 174.00 | 20 279.00 | 982 453.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 139.00 | 1 726 139.00 | | 1 726 139.00 |