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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 144 000.00 | 216 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 216.00 | 734 986.00 | 253 230.00 | 988 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 216.00 | 878 986.00 | 469 230.00 | 1 348 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 267.00 | | 187 267.00 | 187 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 361.00 | 2 013.00 | 984 348.00 | 986 361.00 |
BZ Autres créances | 224 392.00 | | 224 392.00 | 224 392.00 |
CF Disponibilités | 1 185 021.00 | | 1 185 021.00 | 1 185 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 041.00 | 2 013.00 | 2 581 028.00 | 2 583 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 257.00 | 880 998.00 | 3 050 259.00 | 3 931 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 755.00 | | | 314 755.00 |
DK Provisions réglementées | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 734.00 | | | 1 052 734.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 216.00 | | | 1 168 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EA Autres dettes | 778 232.00 | | | 778 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 525.00 | | | 1 982 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 259.00 | | | 3 050 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 999.00 | | | 1 980 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 335 820.00 | | 4 335 820.00 | 4 335 820.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 820.00 | | 4 337 820.00 | 4 337 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 590.00 | |
GE Autres charges | | | 49 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 958.00 | | | -28 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 678.00 | | | 4 342 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 923.00 | | | 4 027 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 755.00 | | | 314 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 216.00 | | | 1 348 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 216.00 | | | 988 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 396.00 | 48 590.00 | | 830 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 396.00 | 48 590.00 | | 686 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 685.00 | 31 057.00 | 2 100.00 | 68 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 216.00 | 1 168 216.00 | | 1 168 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 657.00 | 771 657.00 | | 771 657.00 |
UX Autres créances clients | 986 361.00 | 986 361.00 | | 986 361.00 |
VB T. V. A. | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
VC Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 753.00 | 1 210 753.00 | | 1 210 753.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 998.00 | 1 980 999.00 | | 1 980 998.00 |