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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 779.00 | 336.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | 3 855.00 | 34 695.00 | 38 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 012.00 | 12 185.00 | 16 827.00 | 29 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 365.00 | 130 091.00 | 9 274.00 | 139 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 192.00 | 345 238.00 | 186 954.00 | 532 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 161.00 | 493 148.00 | 280 013.00 | 773 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 914.00 | 15 938.00 | 580 976.00 | 596 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 490.00 | 1 174.00 | 102 316.00 | 103 490.00 |
BZ Autres créances | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 807.00 | 17 111.00 | 820 696.00 | 837 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 968.00 | 510 259.00 | 1 100 709.00 | 1 610 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 700 304.00 | 641 311.00 | | 700 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | 58 993.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 782 039.00 | 740 124.00 | | 782 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 911.00 | 130 696.00 | | 114 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | 8 371.00 | | 10 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 748.00 | 167 914.00 | | 262 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 342.00 | 90 198.00 | | 102 342.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 8 071.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 670.00 | 315 052.00 | | 318 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 709.00 | 1 055 176.00 | | 1 100 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 363 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 075.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 3 917.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 296.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | 3 621.00 | | 3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 10 773.00 | | 3 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 915.00 | 58 993.00 | | 41 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 449.00 | | | 750 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 104.00 | | | 681 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 114.00 | 68 630.00 | 40 596.00 | 465 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 353.00 | 2 140.00 | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 548.00 | 63 421.00 | 38 455.00 | 462 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 911.00 | 42 590.00 | 72 320.00 | 114 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730.00 | 158 954.00 | 775.00 | 159 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 670.00 | 246 350.00 | 72 320.00 | 318 670.00 |