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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | 7 710.00 | 30 840.00 | 38 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 012.00 | 15 086.00 | 13 926.00 | 29 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 365.00 | 137 736.00 | 1 629.00 | 139 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 172.00 | 398 225.00 | 156 947.00 | 555 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 148.00 | 560 872.00 | 235 276.00 | 796 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 473.00 | 17 820.00 | 946 652.00 | 964 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 662.00 | 1 174.00 | 103 488.00 | 104 662.00 |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 335.00 | 18 994.00 | 1 136 341.00 | 1 155 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 483.00 | 579 866.00 | 1 371 617.00 | 1 951 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 742 219.00 | 700 304.00 | | 742 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 41 915.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 785 009.00 | 782 039.00 | | 785 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 960.00 | 114 911.00 | | 190 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | 10 358.00 | | 14 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 452.00 | 81 703.00 | | 244 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 912.00 | 102 342.00 | | 97 912.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 9 355.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 609.00 | 318 670.00 | | 586 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 617.00 | 1 100 709.00 | | 1 371 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 225 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 831.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 4 560.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 602.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 3 958.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 510.00 | 3 575 412.00 | | 3 463 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 540.00 | 3 533 498.00 | | 3 460 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 41 915.00 | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 161.00 | | | 773 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 569.00 | | | 703 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 927.00 | 8.00 | | 28 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 148.00 | 70 010.00 | 2 286.00 | 493 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 336.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 514.00 | 65 819.00 | 2 286.00 | 487 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 452.00 | 244 452.00 | | 244 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 704.00 | 34 509.00 | 55 195.00 | 89 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VP Divers | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 134.00 | 161 358.00 | 775.00 | 162 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 750.00 | 501 554.00 | 55 195.00 | 556 750.00 |