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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | 19 275.00 | 19 275.00 | 38 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 012.00 | 26 691.00 | 2 321.00 | 29 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 331.00 | 151 906.00 | 61 425.00 | 213 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 428.00 | 489 503.00 | 88 925.00 | 578 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 666.00 | 689 749.00 | 203 917.00 | 893 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 465.00 | 23 159.00 | 283 306.00 | 306 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 744.00 | 1 526.00 | 98 218.00 | 99 744.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 897 958.00 | | 897 958.00 | 897 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 709.00 | 24 685.00 | 1 316 025.00 | 1 340 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 375.00 | 714 434.00 | 1 519 941.00 | 2 234 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 846 850.00 | 781 826.00 | | 846 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 262.00 | 65 024.00 | | 248 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 932.00 | 886 670.00 | | 1 134 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 374.00 | 420 357.00 | | 46 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 1 309.00 | | 3 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 587.00 | 11 287.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 72 576.00 | | 77 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 142.00 | 123 925.00 | | 243 142.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 2 263.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 010.00 | 631 718.00 | | 385 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 941.00 | 1 518 387.00 | | 1 519 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 423.00 | 574 084.00 | | 374 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 021.00 | | 65 036.00 | 859 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 28 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 391.00 | 893 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 823 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 383.00 | | 65 028.00 | 788 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 713.00 | | 8.00 | 29 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 826.00 | 50 423.00 | 29 500.00 | 668 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 141.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 317.00 | 50 282.00 | 29 500.00 | 647 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 733.00 | 23 159.00 | 22 733.00 | 22 733.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 259.00 | 23 159.00 | 22 733.00 | 24 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 259.00 | 23 159.00 | 22 733.00 | 24 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 159.00 | 22 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 463.00 | | | 373 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 423.00 | 374 423.00 | | 374 423.00 |