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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | 11 565.00 | 26 985.00 | 38 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 012.00 | 17 987.00 | 11 025.00 | 29 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 865.00 | 139 442.00 | 1 423.00 | 140 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 831.00 | 446 561.00 | 120 270.00 | 566 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 316.00 | 617 670.00 | 194 646.00 | 812 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 927.00 | 18 893.00 | 564 034.00 | 582 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 747.00 | 1 308.00 | 66 439.00 | 67 747.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 390.00 | 20 201.00 | 780 189.00 | 800 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 706.00 | 637 870.00 | 974 835.00 | 1 612 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 745 189.00 | 742 219.00 | | 745 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 089.00 | 2 969.00 | | -35 089.00 |
DL TOTAL (I) | 749 919.00 | 785 009.00 | | 749 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 145.00 | 190 960.00 | | 61 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 630.00 | 14 189.00 | | 16 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 29 859.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 244 452.00 | | 54 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | 97 912.00 | | 83 150.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 9 237.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 916.00 | 586 609.00 | | 224 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 835.00 | 1 371 617.00 | | 974 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 677 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 825.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 283.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 257.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 255.00 | 3 463 510.00 | | 2 996 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 345.00 | 3 460 540.00 | | 3 031 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 089.00 | 2 969.00 | | -35 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 148.00 | | 16 168.00 | 796 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 549.00 | | 13 159.00 | 726 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 935.00 | | 3 009.00 | 28 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 872.00 | 56 798.00 | | 560 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 3 855.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 047.00 | 52 943.00 | | 551 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 145.00 | 30 109.00 | 31 036.00 | 61 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VP Divers | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 750.00 | 100 974.00 | 3 775.00 | 104 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 466.00 | 192 430.00 | 31 036.00 | 223 466.00 |