| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 234.00 | 141.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | 19 275.00 | 19 275.00 | 38 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 012.00 | 23 790.00 | 5 222.00 | 29 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 518.00 | 146 050.00 | 12 468.00 | 158 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 853.00 | 477 477.00 | 120 376.00 | 597 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 021.00 | 668 826.00 | 190 195.00 | 859 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 721.00 | 22 733.00 | 435 988.00 | 458 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 960.00 | 1 526.00 | 91 434.00 | 92 960.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 774 351.00 | | 774 351.00 | 774 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 452.00 | 24 259.00 | 1 328 193.00 | 1 352 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 473.00 | 693 085.00 | 1 518 387.00 | 2 211 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 781 826.00 | 745 189.00 | | 781 826.00 |
DH Report à nouveau | | -35 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 024.00 | 71 726.00 | | 65 024.00 |
DL TOTAL (I) | 886 670.00 | 821 646.00 | | 886 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 357.00 | 59 679.00 | | 420 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 19 229.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 287.00 | 6 077.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 57 222.00 | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 925.00 | 91 042.00 | | 123 925.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 12 754.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 718.00 | 246 004.00 | | 631 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 387.00 | 1 067 650.00 | | 1 518 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 084.00 | 239 927.00 | | 574 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 800.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 653.00 | | 60 461.00 | 850 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 29 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 093.00 | 859 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 343.00 | 788 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | 260.00 | 40 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 534.00 | | 60 192.00 | 779 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 454.00 | | 9.00 | 30 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 081.00 | 51 368.00 | 50 623.00 | 668 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 3 974.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 546.00 | 47 394.00 | 50 623.00 | 650 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 814.00 | 22 733.00 | 18 814.00 | 18 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 340.00 | 22 733.00 | 18 814.00 | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | 22 733.00 | 18 814.00 | 20 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 733.00 | 18 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 357.00 | 374 010.00 | 46 347.00 | 420 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 340.00 | | | 399 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 431.00 | 574 084.00 | 46 347.00 | 620 431.00 |