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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 38 550.00 | 15 420.00 | 23 130.00 | 38 550.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 012.00 | 20 889.00 | 8 123.00 | 29 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 240.00 | 141 480.00 | 11 760.00 | 153 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 282.00 | 488 177.00 | 106 105.00 | 594 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 653.00 | 668 081.00 | 182 573.00 | 850 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 048.00 | 18 814.00 | 526 234.00 | 545 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 323.00 | 1 526.00 | 61 797.00 | 63 323.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 270 351.00 | | 270 351.00 | 270 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 418.00 | 20 340.00 | 885 077.00 | 905 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 071.00 | 688 421.00 | 1 067 650.00 | 1 756 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 745 189.00 | 745 189.00 | | 745 189.00 |
DH Report à nouveau | -35 089.00 | | | -35 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 726.00 | -35 089.00 | | 71 726.00 |
DL TOTAL (I) | 821 646.00 | 749 919.00 | | 821 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 679.00 | 61 145.00 | | 59 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 229.00 | 16 630.00 | | 19 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | 1 450.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 54 243.00 | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 042.00 | 83 150.00 | | 91 042.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | 8 298.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 004.00 | 224 916.00 | | 246 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 650.00 | 974 835.00 | | 1 067 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 631 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 132.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 25.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 107.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 435.00 | 2 996 255.00 | | 2 869 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 709.00 | 3 031 345.00 | | 2 797 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 726.00 | -35 089.00 | | 71 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 316.00 | | 39 837.00 | 812 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 850 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 707.00 | | 39 827.00 | 739 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 944.00 | | 11.00 | 31 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 670.00 | 50 411.00 | | 617 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 3 855.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 990.00 | 46 556.00 | | 603 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 879.00 | 29 342.00 | 22 537.00 | 51 879.00 |
VI Groupe et associés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 294.00 | 90 019.00 | 2 275.00 | 92 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 927.00 | 217 390.00 | 22 537.00 | 239 927.00 |