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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 964 433.00 | 12 828 700.00 | 135 733.00 | 12 964 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 13 908.00 | 25 660.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 243 634.00 | 12 893 206.00 | 350 428.00 | 13 243 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 991.00 | 3 142.00 | 600 848.00 | 603 991.00 |
BZ Autres créances | 1 067 975.00 | | 1 067 975.00 | 1 067 975.00 |
CF Disponibilités | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 525.00 | 3 142.00 | 1 857 382.00 | 1 860 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 159.00 | 12 896 349.00 | 2 207 810.00 | 15 104 159.00 |
CU Autres participations | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 687 840.00 | 378 040.00 | | 687 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 714.00 | 309 800.00 | | -907 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 618.00 | 203 953.00 | | 273 618.00 |
DL TOTAL (I) | 120 844.00 | 958 893.00 | | 120 844.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 675.00 | 19 864.00 | | 18 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 675.00 | 169 864.00 | | 188 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 301.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 288.00 | 799 348.00 | | 786 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 641.00 | 1 305 151.00 | | 678 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 422.00 | 240 813.00 | | 159 422.00 |
EA Autres dettes | 119 607.00 | 156 448.00 | | 119 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 291.00 | 2 502 062.00 | | 1 898 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 810.00 | 3 630 819.00 | | 2 207 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 847.00 | 6 000.00 | 1 859 847.00 | 1 853 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 847.00 | 6 000.00 | 1 859 847.00 | 1 853 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 521 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 350 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 455.00 | 12 740.00 | | 22 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 455.00 | 13 036.00 | | 22 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3 566.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 4 295.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 217.00 | 8 741.00 | | 22 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 829.00 | 7 216 750.00 | | 4 160 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 543.00 | 6 906 950.00 | | 5 068 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 714.00 | 309 800.00 | | -907 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 686 518.00 | | 1 610 565.00 | 11 686 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 449.00 | 13 243 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 449.00 | 13 111 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577 714.00 | | 1 587 093.00 | 11 577 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 794.00 | | 3 774.00 | 35 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 010.00 | | 19 698.00 | 73 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827 748.00 | 2 014 860.00 | | 10 827 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817 667.00 | 2 011 034.00 | | 10 817 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 3 826.00 | | 10 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 864.00 | 18 675.00 | 19 864.00 | 19 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 864.00 | 68 675.00 | 49 864.00 | 169 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 3 142.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | 22 841.00 | 1 500.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 265.00 | 91 516.00 | 51 364.00 | 202 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 818.00 | 51 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 641.00 | 678 641.00 | | 678 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
UX Autres créances clients | 600 539.00 | | | 600 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
VC Groupe et associés | 578 436.00 | | | 578 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 786 288.00 | 19 940.00 | 766 348.00 | 786 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 406.00 | | | 345 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 553.00 | 1 810 991.00 | 45 561.00 | 1 856 553.00 |
VW T.V.A. | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 291.00 | 1 131 943.00 | 766 348.00 | 1 898 291.00 |