| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 891 810.00 | 17 838 005.00 | 53 805.00 | 17 891 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 487.00 | 29 132.00 | 52 356.00 | 81 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 118 920.00 | 17 945 584.00 | 173 336.00 | 18 118 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 554.00 | 18 192.00 | 385 362.00 | 403 554.00 |
BZ Autres créances | 701 487.00 | | 701 487.00 | 701 487.00 |
CF Disponibilités | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 141.00 | | 323 141.00 | 323 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 565.00 | 18 192.00 | 1 513 373.00 | 1 531 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 650 485.00 | 17 963 776.00 | 1 686 709.00 | 19 650 485.00 |
CU Autres participations | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 852.00 | -807 606.00 | | -1 688 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 696.00 | -881 246.00 | | -1 004 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 026.00 | 553 670.00 | | 419 026.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 423.00 | -1 068 082.00 | | -2 207 423.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 170 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 140.00 | 15 951.00 | | 11 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 140.00 | 185 951.00 | | 131 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 427.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 132.00 | 1 556 867.00 | | 1 758 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 545.00 | 1 156 797.00 | | 1 027 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 878.00 | 130 315.00 | | 113 878.00 |
EA Autres dettes | 552 204.00 | 1 144.00 | | 552 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 694.00 | 129 998.00 | | 310 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 992.00 | 2 975 548.00 | | 3 762 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 709.00 | 2 093 417.00 | | 1 686 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 366.00 | 54 525.00 | 1 251 891.00 | 1 197 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 366.00 | 54 525.00 | 1 251 891.00 | 1 197 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 152 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 458 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 2 026.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 2 026.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 726.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 726.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 779.00 | 1 300.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 296.00 | 4 493 024.00 | | 3 055 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 993.00 | 5 374 270.00 | | 4 059 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 696.00 | -881 246.00 | | -1 004 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 917 444.00 | | 1 270 826.00 | 16 917 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 351.00 | | 18 118 920.00 | 69 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 891 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 351.00 | | 107 338.00 | 69 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689 409.00 | | 1 202 401.00 | 16 689 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 848.00 | | 54 841.00 | 121 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 187.00 | | 13 585.00 | 106 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446 082.00 | 1 421 055.00 | | 16 446 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423 428.00 | 1 414 577.00 | | 16 423 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 6 478.00 | | 22 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 951.00 | 11 140.00 | 15 951.00 | 15 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 951.00 | 11 140.00 | 65 951.00 | 185 951.00 |
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | 12 211.00 | 8 409.00 | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 253.00 | 25 796.00 | 8 409.00 | 79 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 204.00 | 36 936.00 | 74 360.00 | 265 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 350.00 | 74 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 545.00 | 1 027 545.00 | | 1 027 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 204.00 | 54 911.00 | 497 293.00 | 552 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 694.00 | 310 694.00 | | 310 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 383 785.00 | 383 785.00 | | 383 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 132.00 | | 1 758 132.00 | 1 758 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 696.00 | 568 696.00 | | 568 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 141.00 | 323 141.00 | | 323 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 506.00 | 1 408 412.00 | 61 094.00 | 1 469 506.00 |
VW T.V.A. | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 992.00 | 1 507 566.00 | 2 255 426.00 | 3 762 992.00 |