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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 983 566.00 | 18 933 123.00 | 50 443.00 | 18 983 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 487.00 | 37 262.00 | 44 225.00 | 81 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 848.00 | | 349 848.00 | 349 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 534 674.00 | 19 048 832.00 | 485 842.00 | 19 534 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 911.00 | 17 060.00 | 542 851.00 | 559 911.00 |
BZ Autres créances | 482 481.00 | | 482 481.00 | 482 481.00 |
CF Disponibilités | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 888.00 | 17 060.00 | 1 463 827.00 | 1 480 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 015 561.00 | 19 065 892.00 | 1 949 669.00 | 21 015 561.00 |
CU Autres participations | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 693 549.00 | | | -2 693 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 880.00 | | | -246 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DL TOTAL (I) | -2 626 369.00 | | | -2 626 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 862.00 | | | 200 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 842.00 | | | 2 140 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 070.00 | | | 1 093 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
EA Autres dettes | 549 012.00 | | | 549 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 824.00 | | | 4 565 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 669.00 | | | 1 949 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 688.00 | | | 1 727 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 500.00 | 26 943.00 | 1 256 444.00 | 1 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 500.00 | 26 943.00 | 1 256 444.00 | 1 229 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 415 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | 550 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547 645.00 | | | 547 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 004.00 | | | -45 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 662.00 | | | 3 654 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 542.00 | | | 3 901 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 880.00 | | | -246 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 118 920.00 | | 1 415 754.00 | 18 118 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 534 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 983 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 891 810.00 | | 1 091 756.00 | 17 891 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 338.00 | | 323 998.00 | 107 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 772.00 | | | 119 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 648.00 | | | 349 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 867 137.00 | 1 103 249.00 | | 17 867 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 838 005.00 | 1 095 118.00 | | 17 838 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 8 131.00 | | 29 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 140.00 | 10 214.00 | 11 140.00 | 11 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 140.00 | 10 214.00 | 131 140.00 | 131 140.00 |
6T Sur comptes clients | 18 192.00 | 11 381.00 | 12 513.00 | 18 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 639.00 | 11 381.00 | 12 513.00 | 96 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 779.00 | 21 595.00 | 143 653.00 | 227 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 595.00 | 143 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 070.00 | 1 093 070.00 | | 1 093 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 012.00 | 51 718.00 | | 549 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 541 145.00 | 541 145.00 | | 541 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
VB T. V. A. | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 842.00 | | | 2 140 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 954.00 | 334 954.00 | | 334 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 679.00 | 1 079 588.00 | 60 091.00 | 1 139 679.00 |
VW T.V.A. | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 824.00 | 1 727 688.00 | 200 000.00 | 4 565 824.00 |