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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689 409.00 | 16 423 428.00 | 265 981.00 | 16 689 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 22 654.00 | 22 939.00 | 45 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 917 444.00 | 16 510 944.00 | 406 500.00 | 16 917 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 141.00 | 14 391.00 | 579 750.00 | 594 141.00 |
BZ Autres créances | 712 212.00 | | 712 212.00 | 712 212.00 |
CF Disponibilités | 192 112.00 | | 192 112.00 | 192 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 308.00 | 14 391.00 | 1 686 917.00 | 1 701 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 752.00 | 16 525 335.00 | 2 093 417.00 | 18 618 752.00 |
CU Autres participations | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -807 606.00 | -219 874.00 | | -807 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 246.00 | -587 732.00 | | -881 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 670.00 | 331 682.00 | | 553 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 082.00 | -408 824.00 | | -1 068 082.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 951.00 | 14 983.00 | | 15 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 951.00 | 184 983.00 | | 185 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 454.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 867.00 | 775 677.00 | | 1 556 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 797.00 | 849 152.00 | | 1 156 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 315.00 | 107 661.00 | | 130 315.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 110 831.00 | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 998.00 | 254 999.00 | | 129 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 548.00 | 2 098 774.00 | | 2 975 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 417.00 | 1 874 932.00 | | 2 093 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 499.00 | 10 070.00 | 1 518 568.00 | 1 508 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 499.00 | 10 070.00 | 1 518 568.00 | 1 508 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 878 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 567 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 297.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 1 297.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 7 502.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 7 502.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -6 205.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 024.00 | 3 947 918.00 | | 4 493 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 270.00 | 4 535 650.00 | | 5 374 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 246.00 | -587 732.00 | | -881 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 021 030.00 | | 2 211 422.00 | 15 021 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 007.00 | 16 917 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 689 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 007.00 | 121 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559 558.00 | | 2 129 851.00 | 14 559 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 549.00 | | 67 307.00 | 369 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 923.00 | | 14 264.00 | 91 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 401 253.00 | 2 044 829.00 | | 14 401 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383 058.00 | 2 040 370.00 | | 14 383 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 4 459.00 | | 18 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 983.00 | 15 951.00 | 14 983.00 | 14 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 983.00 | 15 951.00 | 14 983.00 | 184 983.00 |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 10 942.00 | 1 214.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 261.00 | 25 206.00 | 1 214.00 | 55 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 244.00 | 41 157.00 | 16 197.00 | 240 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 893.00 | 16 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 797.00 | 1 156 797.00 | | 1 156 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 578 531.00 | 578 531.00 | | 578 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
VB T. V. A. | 165 771.00 | 165 771.00 | | 165 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 867.00 | | 1 556 867.00 | 1 556 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 441.00 | 546 441.00 | | 546 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 521.00 | 1 493 586.00 | 56 935.00 | 1 550 521.00 |
VW T.V.A. | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 548.00 | 1 418 681.00 | 1 556 867.00 | 2 975 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |